InvexBank – Import bancaire & rapprochement intelligent

Description

InvexBank automatise le rapprochement bancaire dans Dolibarr. Vous importez le relevé, le module propose les correspondances avec vos factures, salaires et charges, et rien n’est enregistré sans votre validation.

Importer tous vos relevés

• Formats : CSV (toutes banques, colonnes reconnues automatiquement en français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien), Excel / LibreOffice (XLSX, XLS, ODS), OFX/QFX, QIF, CAMT.053 (et 052/054), MT940. Le format est détecté automatiquement.
• Multi-comptes : chaque relevé est rattaché à son compte Dolibarr grâce à l’IBAN. Un fichier contenant plusieurs comptes est découpé, et jusqu’à 20 relevés peuvent être importés en une fois.
• Anti-doublons par empreinte : réimporter un relevé ne crée jamais de doublon.
• Contrôles : soldes d’ouverture et de clôture, devise, compte. Les lignes rejetées sont listées avec leur motif.
• Modèles d’import prêts à l’emploi pour chaque format, dont un classeur Excel guidé (listes déroulantes, contrôles, mode d’emploi).

Rapprocher côte à côte

• Le relevé et le compte de trésorerie Dolibarr sont affichés l’un à côté de l’autre, sur la période de votre choix.
• Correspondances exactes proposées et pointées en un clic.
• Rapprochement manuel 1-1, 1-n (remise de chèques), n-1 et n-n, avec contrôle de l’écart.
• Propositions scorées et expliquées : factures clients et fournisseurs, acomptes, avoirs, salaires, charges sociales et fiscales, TVA, virements internes, écritures déjà saisies.

Enregistrer proprement

• Les règlements créés sont des règlements Dolibarr natifs, pointés avec le numéro de relevé et la date de valeur.
• Un même règlement ne peut pas être enregistré deux fois : verrouillage, revérification du reste à payer, transaction tout-ou-rien.
• Les opérations du relevé sans pièce (frais, agios, abonnements…) sont enregistrées en paiements divers, avec compte comptable, compte auxiliaire et tiers, prêts pour le transfert en comptabilité.
• Règles d’affectation et apprentissage des contreparties déjà traitées.

Corriger et justifier

• Annulation de tout rapprochement, avec un récapitulatif de l’effet avant confirmation. Elle est refusée si l’écriture est déjà en comptabilité.
• Journal des rapprochements : qui, quand, quoi.
• État de rapprochement bancaire au format comptable : compte 52 et relevé, soldes rectifiés, totaux égaux, cartouche de signatures. Généré en PDF et archivé.

Pour qui ? Experts-comptables, PME, associations : toute structure qui tient sa trésorerie dans Dolibarr. Le module convient au plan comptable SYSCOHADA comme au PCG.

Droits Dolibarr respectés, jetons CSRF, lecture XML sécurisée, connecteurs qui ne stockent qu’une référence de secret.
Langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien.

Éditeur : INVEXCAM SARL, Douala (Cameroun). Audit, expertise comptable et fiscale, digitalisation des PME.